Друзья, уже по традиции, в воскресенье рассказываю о результатах своего инвестиционного марафона по формированию личного пенсионного капитала.
В целом результат меня порадовал, его даже можно назвать отличным. К тому же получил наглядное позитивное подтверждение моего подхода к формированию портфеля.
1. Общие результаты
За 7 недель я перевел денежных средств на ИИС в сумме 153 ыс. руб.
При этом стоимость активов составила — 164 379 руб. (прирост 11 379 руб.)
Значит доходность в рублевом исчислении за 7 недель инвестиций составила
= (164 379 — 153 000) / 153 000 = 0,074 или 7,4%
Согласитесь, это отличный результат, при условии того, что я покупаю в портфель достаточно стабильные и известные компании.
По сравнению с предыдущей неделей прирост активов увеличился на
= 11 379 — 9 562 = 1 817 руб. что составляет 1,2% за неделю.
2. Сравнение результат с динамикой индексом
В целом можно сказать, что индексы за неделю немного подросли
В силу того, что рубль с начала года укрепился, то валютная доходность моих инвестиций будет больше рублевой
= 7,43% + 0,51% = 7,94%
Да, этот результат на процент меньше чем динамика NASDAQ, но почти в 2 раза выше чем S&P500.
3. Состав портфеля на 13.02.2021
На сегодня мой портфель состоит из 16 бумаг различных эмитентов.1 из 2
российские бумаги моего портфеля
На этой неделе я купил 2 акции французской компании Total. Почему я выбрал именно эту компанию следующие:
- компания входит в мой целевой сегмент сырьевого сектора
- компания имею хорошие активы в сфере производства сжиженного газа и , что крайне важно, активно вкладывается в альтернативные источники энергии
- котировки компании находится на относительных низах (цена покупки — 41,72 долл. за штуку)
Портфель по валюте сбалансирован 50/50 (50% — рубли, 50% — доллары).
4. Динамика акций подтвердила мой подход к формированию портфеля
Постоянные читатели этой рубрики знают, что я еженедельно вкладываю сумму от 5 до 10 тыс. руб. Такой метод используют очень многие и он доступен для большинства граждан. Вопрос только в размере суммы еженедельных или ежемесячных вложений.
Вот какая текущая динамика моего портфеля1 из 2
динамика акций моего портфеля
Из таблицы видно, что все покупки января 2021 года к 29.01.2021г. были в красной зоне. Сейчас эти сделки уже на половину красные. Но в целом можно сказать, что январь был неудачный месяц для моих покупок.
Но распределение покупок по времени помогло мне получить положительный итоговый результат.
Поэтому я и дальше буду продолжать политику стабильных покупок небольшими лотами.
Если говорить о лидерах роста, то это 2 китайские компании
- Alibaba — 24,49%
- JD.COM — 17,30%
Минусовую когорту возглавляет
- IBM — -7,43%
Но я верю в эту компанию и буду еще докупать этого эмитента при благоприятных обстоятельствах.
5. Планы на следующую неделю
В моем шорт-листе сейчас 8 компаний:
- Cloudflare, Inc
- Microsoft
- Фосагро
- Nvidia
- Черкизово
- Kraft
- AMD
- TSMC
Если увижу удачный момент для покупки, то я так и сделаю. Если будет сильное укрепление рубля то буду покупать доллары на брокерский счет. Ориентиром для меня является уровень 73 рубля за доллар и ниже.